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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 73 176.00 | 48 784.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 16 746.00 | 646.00 | 16 100.00 | 16 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 553.00 | 29 120.00 | 13 433.00 | 42 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 28 199.00 | 628.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 610.00 | 131 140.00 | 80 469.00 | 211 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 234 622.00 | | 234 622.00 | 234 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 881.00 | | 363 881.00 | 363 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 491.00 | 131 140.00 | 444 351.00 | 575 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
DH Report à nouveau | -90 425.00 | | | -90 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | -90 425.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 137 905.00 | 108 711.00 | | 137 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 403.00 | 56 812.00 | | 74 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 9 839.00 | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 42 561.00 | 10 300.00 | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 926.00 | 76 951.00 | | 122 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 351.00 | 369 181.00 | | 444 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 102.00 | 15 039.00 | 193 000.00 | 309 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 12 196.00 | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 122.00 | 2 843.00 | 193 000.00 | 248 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 721.00 | 89 197.00 | 1 524.00 | 90 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |