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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AH Fonds commercial | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 35 930.00 | 16 174.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 035.00 | 90 752.00 | 38 283.00 | 129 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 747.00 | 126 683.00 | 110 064.00 | 236 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 817.00 | 7 475.00 | 101 342.00 | 108 817.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 320 043.00 | | 320 043.00 | 320 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 093.00 | 7 475.00 | 481 618.00 | 489 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 841.00 | 134 158.00 | 591 683.00 | 725 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 421 701.00 | | | 421 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 683.00 | | | 591 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 268.00 | | | 163 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 037.00 | | 1 710.00 | 235 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 443.00 | | 1 698.00 | 179 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | 12.00 | 14 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 813.00 | 25 869.00 | | 100 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 813.00 | 25 869.00 | | 100 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 947.00 | 144 035.00 | 14 912.00 | 158 947.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 181.00 | 163 268.00 | 3 913.00 | 167 181.00 |