| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 220.00 | 16 374.00 | 15 846.00 | 32 220.00 |
AP Constructions | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 571.00 | 27 340.00 | 7 231.00 | 34 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 968.00 | 98 192.00 | 29 776.00 | 127 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 516.00 | 7 916.00 | 304 600.00 | 312 516.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 386.00 | 7 916.00 | 714 469.00 | 722 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 354.00 | 106 108.00 | 744 246.00 | 850 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 041.00 | -49 512.00 | | -36 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 460.00 | 13 471.00 | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 47 419.00 | 21 959.00 | | 47 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 237.00 | 10 496.00 | | 8 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 237.00 | 10 496.00 | | 8 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 430.00 | 100 000.00 | | 89 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 904.00 | 272 904.00 | | 402 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 52 651.00 | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | 109 120.00 | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 26 311.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 590.00 | 560 986.00 | | 688 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 246.00 | 593 441.00 | | 744 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 904.00 | | | 402 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 722.00 | | 823 722.00 | 823 722.00 |
FG Production vendue services | 401 359.00 | | 401 359.00 | 401 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 081.00 | | 1 225 081.00 | 1 225 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 55 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 26 425.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 26 425.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 342.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 779.00 | 10 496.00 | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | 12 593.00 | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 018.00 | 13 832.00 | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 210.00 | 1 453 988.00 | | 1 300 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 750.00 | 1 440 516.00 | | 1 274 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 460.00 | 13 471.00 | | 25 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 845.00 | 29 222.00 | | 27 845.00 |