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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 272 803.00 | 32 315 247.00 | 9 957 556.00 | 42 272 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 608.00 | 102 088.00 | 131 520.00 | 233 608.00 |
BF Prêts | 596 895.00 | | 596 895.00 | 596 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 273.00 | 7 294.00 | 23 979.00 | 31 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 301 827.00 | 32 424 630.00 | 13 877 196.00 | 46 301 827.00 |
BN En cours de production de biens | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 658 879.00 | 152 002.00 | 89 506 877.00 | 89 658 879.00 |
BZ Autres créances | 29 040 565.00 | | 29 040 565.00 | 29 040 565.00 |
CF Disponibilités | 26 119 270.00 | | 26 119 270.00 | 26 119 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 871 550.00 | 152 002.00 | 144 719 547.00 | 144 871 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 383 677.00 | 32 576 632.00 | 158 807 044.00 | 191 383 677.00 |
CU Autres participations | 3 167 245.00 | | 3 167 245.00 | 3 167 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 337.00 | 2 668 337.00 | | 2 668 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DG Autres réserves | 658 099.00 | 713 691.00 | | 658 099.00 |
DH Report à nouveau | 14 475 718.00 | 36 308 890.00 | | 14 475 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235 384.00 | -2 742 534.00 | | 7 235 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 124.00 | 43 060.00 | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 40 917 664.00 | 52 831 445.00 | | 40 917 664.00 |
DP Provisions pour risques | 15 624 355.00 | 14 425 017.00 | | 15 624 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 199 020.00 | 3 115 383.00 | | 2 199 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 823 375.00 | 17 540 400.00 | | 17 823 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 738 942.00 | 27 967 284.00 | | 61 738 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815 017.00 | 3 130 126.00 | | 9 815 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | 50 609.00 | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 28 434 558.00 | 15 344 142.00 | | 28 434 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 994 598.00 | 46 492 163.00 | | 99 994 598.00 |
ED (V) | 71 406.00 | 281 269.00 | | 71 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 807 044.00 | 117 145 276.00 | | 158 807 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 072 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 367 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 440 002.00 | |
FM Production stockée | | | 36 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 888 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 024 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 496 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 645 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 842 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 361 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 305 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 386.00 | 1 772 066.00 | | 880 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 386.00 | 1 772 066.00 | | 880 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 983.00 | 1 125 831.00 | | 414 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 376.00 | 1 125 831.00 | | 415 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 010.00 | 646 234.00 | | 465 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 464.00 | -436 947.00 | | 843 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 648 387.00 | 61 181 398.00 | | 227 648 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 413 003.00 | 63 923 933.00 | | 220 413 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235 384.00 | -2 742 534.00 | | 7 235 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 037 000.00 | | 887 000.00 | 47 037 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 3 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 000.00 | 46 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478 000.00 | 42 507 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 132 000.00 | | 853 000.00 | 43 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905 000.00 | | 34 000.00 | 3 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 950 000.00 | 2 518 000.00 | 1 051 000.00 | 30 950 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 950 000.00 | 2 518 000.00 | 1 051 000.00 | 30 950 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 739 000.00 | 61 739 000.00 | | 61 739 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274 000.00 | 6 274 000.00 | | 6 274 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 167 000.00 | | | 3 167 000.00 |
UP Prêts | 597 000.00 | 19 000.00 | 63 000.00 | 597 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 24 000.00 | 7 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 659 000.00 | 89 507 000.00 | 152 000.00 | 89 659 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 281 000.00 | 21 281 000.00 | | 21 281 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 779 000.00 | 26 779 000.00 | | 26 779 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147 000.00 | 7 147 000.00 | | 7 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 120 000.00 | 26 120 000.00 | | 26 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 615 000.00 | 144 711 000.00 | 222 000.00 | 148 615 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 995 000.00 | 99 995 000.00 | | 99 995 000.00 |