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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 404 867.00 | 266 355.00 | 138 512.00 | 404 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 178.00 | 215 469.00 | 12 709.00 | 228 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 149.00 | 228 064.00 | 69 085.00 | 297 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 957.00 | 723 543.00 | 327 414.00 | 1 050 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BN En cours de production de biens | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 474.00 | 72 188.00 | 273 286.00 | 345 474.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 230 542.00 | | 230 542.00 | 230 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 144.00 | 72 188.00 | 651 956.00 | 724 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 101.00 | 795 731.00 | 979 370.00 | 1 775 101.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 666.00 | 347 160.00 | | 334 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209.00 | 19 807.00 | | 50 209.00 |
DL TOTAL (I) | 604 875.00 | 586 966.00 | | 604 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 375.00 | 119 768.00 | | 145 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 14 841.00 | | 15 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 57 796.00 | | 76 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 495.00 | 110 013.00 | | 135 495.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 7 003.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 495.00 | 310 821.00 | | 374 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 370.00 | 897 788.00 | | 979 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 786.00 | | 69 315.00 | 985 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 1 050 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 466.00 | 120 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 930 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 562.00 | | 69 311.00 | 862 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 5.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 375.00 | 28 379.00 | 97 083.00 | 145 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 486.00 | 356 486.00 | | 356 486.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 995.00 | 255 999.00 | 97 083.00 | 372 995.00 |