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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 805.00 | 111 004.00 | 147 801.00 | 258 805.00 |
AN Terrains | 277 209.00 | | 277 209.00 | 277 209.00 |
AP Constructions | 3 000 381.00 | 2 746 271.00 | 254 109.00 | 3 000 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 779 918.00 | 12 605 627.00 | 5 174 291.00 | 17 779 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 637.00 | 389 579.00 | 20 058.00 | 409 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 192.00 | | 636 192.00 | 636 192.00 |
BF Prêts | 6 867 083.00 | | 6 867 083.00 | 6 867 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 229 977.00 | 15 852 482.00 | 13 377 494.00 | 29 229 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 478 472.00 | 234 966.00 | 5 243 505.00 | 5 478 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 419 579.00 | 36 631.00 | 1 382 948.00 | 1 419 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 113.00 | 21 977.00 | 6 920 135.00 | 6 942 113.00 |
BZ Autres créances | 977 574.00 | | 977 574.00 | 977 574.00 |
CF Disponibilités | 512 390.00 | | 512 390.00 | 512 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 594 027.00 | 293 574.00 | 15 300 452.00 | 15 594 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 004.00 | 16 146 057.00 | 28 677 946.00 | 44 824 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 521.00 | 3 361 521.00 | | 3 361 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 152.00 | 336 152.00 | | 336 152.00 |
DH Report à nouveau | 16 028 535.00 | 15 354 834.00 | | 16 028 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 713.00 | 673 700.00 | | -13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 712 495.00 | 19 726 208.00 | | 19 712 495.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 631.00 | 780 882.00 | | 845 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 631.00 | 780 882.00 | | 860 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | 26 005.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 858.00 | 2 264 721.00 | | 6 430 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 255.00 | 1 124 205.00 | | 1 253 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 317.00 | | |
EA Autres dettes | 206 922.00 | 1 283 215.00 | | 206 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 739.00 | 110 554.00 | | 202 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 819.00 | 4 819 020.00 | | 8 104 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 677 946.00 | 25 326 110.00 | | 28 677 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 819.00 | 4 819 020.00 | | 8 104 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 043.00 | 26 005.00 | | 11 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 416.00 | 1 273 053.00 | 4 743 469.00 | 3 470 416.00 |
FD Production vendue biens | 8 870 327.00 | 13 834 015.00 | 22 704 342.00 | 8 870 327.00 |
FG Production vendue services | 515 570.00 | 398 596.00 | 914 166.00 | 515 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 856 314.00 | 15 505 664.00 | 28 361 978.00 | 12 856 314.00 |
FM Production stockée | | | 254 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 188 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 529 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 659.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 116 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 546.00 | 5 911.00 | | 7 546.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 492 289.00 | 1 048 913.00 | | 492 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 32 238.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 32 238.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 000.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | 30 238.00 | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 483.00 | 32 083.00 | | 113 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 289 606.00 | 25 743 357.00 | | 29 289 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 303 319.00 | 25 069 656.00 | | 29 303 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 713.00 | 673 700.00 | | -13 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143 568.00 | 1 708 915.00 | | 14 143 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 742.00 | 42 262.00 | | 68 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074 825.00 | 1 666 653.00 | | 14 074 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 882.00 | 136 659.00 | 56 910.00 | 780 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 234.00 | 79 363.00 | | 192 234.00 |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | 21 977.00 | 6 141.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 375.00 | 101 340.00 | 6 141.00 | 198 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 257.00 | 237 999.00 | 63 051.00 | 979 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 999.00 | 63 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 858.00 | 6 430 858.00 | | 6 430 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 814.00 | 855 814.00 | | 855 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 917.00 | 362 917.00 | | 362 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 922.00 | 206 922.00 | | 206 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 739.00 | 202 739.00 | | 202 739.00 |
UP Prêts | 6 867 083.00 | 6 867 083.00 | | 6 867 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 335.00 | 6 921 335.00 | | 6 921 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VB T. V. A. | 250 343.00 | 250 343.00 | | 250 343.00 |
VC Groupe et associés | 255 203.00 | 255 203.00 | | 255 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 366.00 | 454 366.00 | | 454 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 897.00 | 263 897.00 | | 263 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 051 418.00 | 15 050 669.00 | 749.00 | 15 051 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104 819.00 | 8 104 819.00 | | 8 104 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |