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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
AH Fonds commercial | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 823.00 | 836 206.00 | 30 617.00 | 866 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 604.00 | 575 364.00 | 99 240.00 | 674 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 296.00 | 1 467 656.00 | 538 640.00 | 2 006 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 667.00 | | 583 667.00 | 583 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 736.00 | | 247 736.00 | 247 736.00 |
BZ Autres créances | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CF Disponibilités | 806 633.00 | | 806 633.00 | 806 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 764.00 | | 1 737 764.00 | 1 737 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 061.00 | 1 467 656.00 | 2 276 405.00 | 3 744 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 284 509.00 | | | 1 284 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 668.00 | | | 1 670 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 128.00 | | | 328 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 737.00 | | | 605 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 405.00 | | | 2 276 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 904.00 | | | 528 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 124 969.00 | | 3 124 969.00 | 3 124 969.00 |
FG Production vendue services | 525 796.00 | | 525 796.00 | 525 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 765.00 | | 3 650 765.00 | 3 650 765.00 |
FM Production stockée | | | -13 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 789.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 160.00 | | | 3 690 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 458.00 | | | 3 556 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 816.00 | 4 480.00 | | 2 001 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 085.00 | | | 436 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 946.00 | 4 480.00 | | 1 536 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 895.00 | 96 760.00 | 1 467 655.00 | 1 370 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 036.00 | 3 050.00 | 56 086.00 | 53 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 858.00 | 93 710.00 | 1 411 569.00 | 1 317 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
UX Autres créances clients | 247 735.00 | 247 735.00 | | 247 735.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 120.00 | 52 288.00 | 76 832.00 | 129 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 365.00 | 318 581.00 | 28 783.00 | 347 365.00 |
VW T.V.A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 736.00 | 528 904.00 | 76 832.00 | 605 736.00 |