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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 586.00 | 1 116 283.00 | 678 302.00 | 1 794 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 838.00 | 443 072.00 | 1 039 766.00 | 1 482 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 801.00 | 1 614 724.00 | 1 982 077.00 | 3 596 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 912.00 | | 1 336 912.00 | 1 336 912.00 |
BN En cours de production de biens | 708 144.00 | | 708 144.00 | 708 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 335.00 | | 684 335.00 | 684 335.00 |
BT Marchandises | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 192.00 | | 1 563 192.00 | 1 563 192.00 |
BZ Autres créances | 446 919.00 | | 446 919.00 | 446 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 696.00 | | 4 862 696.00 | 4 862 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 497.00 | 1 614 724.00 | 6 844 773.00 | 8 459 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 478.00 | 48 949.00 | 244 530.00 | 293 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 859 923.00 | 1 989 019.00 | | 1 859 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | -129 096.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 141.00 | 1 997 423.00 | | 2 022 141.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 949.00 | 1 000 875.00 | | 1 372 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 521.00 | 666 794.00 | | 1 858 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 567.00 | 1 059 871.00 | | 1 119 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 049.00 | 270 658.00 | | 329 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 191 378.00 | | |
EA Autres dettes | 136 296.00 | 41 638.00 | | 136 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 381.00 | 3 231 215.00 | | 4 816 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 773.00 | 5 234 888.00 | | 6 844 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 256.00 | 3 231 215.00 | | 3 645 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 618.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
FD Production vendue biens | 5 557 838.00 | | 5 557 838.00 | 5 557 838.00 |
FG Production vendue services | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 206.00 | | 5 754 206.00 | 5 754 206.00 |
FM Production stockée | | | 531 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 320.00 | 12 105.00 | | 16 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 1 753.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 28 831.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 25 982.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | 1 600.00 | | 3 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 27 582.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | 1 249.00 | | -8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 529.00 | 5 148 512.00 | | 6 492 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 810.00 | 5 277 608.00 | | 6 467 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 718.00 | -129 096.00 | | 24 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 139.00 | 25 161.00 | | 51 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 412.00 | | 1 152 096.00 | 2 888 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 338.00 | | 154 140.00 | 139 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 16 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 707.00 | 3 596 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 691.00 | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 797.00 | 3 280 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 521.00 | | 997 939.00 | 2 722 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | | 17.00 | 17 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 013.00 | 268 199.00 | 272 488.00 | 1 619 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 087.00 | 38 862.00 | | 10 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 638.00 | 2 691.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 454.00 | 228 699.00 | 269 797.00 | 1 600 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 980.00 | | 6 730.00 | 12 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 567.00 | 1 119 567.00 | | 1 119 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 192.00 | | | 1 563 192.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 131.00 | 201 005.00 | 800 179.00 | 1 372 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 521.00 | 1 858 521.00 | | 1 858 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 680.00 | | | 546 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 540.00 | | | 433 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 382.00 | | | 2 053 382.00 |
VW T.V.A. | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 381.00 | 3 645 256.00 | 800 179.00 | 4 816 381.00 |