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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 954.00 | 46.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
AN Terrains | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 963.00 | 325 888.00 | 192 075.00 | 517 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 761.00 | 488 458.00 | 200 302.00 | 688 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 921.00 | 824 300.00 | 979 621.00 | 1 803 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 130.00 | 12 126.00 | 47 005.00 | 59 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602 366.00 | 56 920.00 | 8 545 446.00 | 8 602 366.00 |
BZ Autres créances | 1 410 971.00 | | 1 410 971.00 | 1 410 971.00 |
CF Disponibilités | 502 252.00 | | 502 252.00 | 502 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634 133.00 | 69 046.00 | 10 565 087.00 | 10 634 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 054.00 | 893 346.00 | 11 544 708.00 | 12 438 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 581 489.00 | 581 489.00 | | 581 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | 107 081.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 498.00 | 482 263.00 | | -764 498.00 |
DL TOTAL (I) | 105 304.00 | 1 454 802.00 | | 105 304.00 |
DP Provisions pour risques | 70 132.00 | 72 464.00 | | 70 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 132.00 | 72 464.00 | | 70 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 703.00 | 245 996.00 | | 196 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 621.00 | | | 744 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 449 306.00 | 8 141 350.00 | | 6 449 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 340.00 | 2 460 656.00 | | 1 947 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 571.00 | 2 577 324.00 | | 2 025 571.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 272.00 | 13 425 326.00 | | 11 369 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 708.00 | 14 952 592.00 | | 11 544 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 979.00 | 5 087 340.00 | | 4 772 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 004.00 | | -5 004.00 | -5 004.00 |
FG Production vendue services | 15 611 498.00 | | 15 611 498.00 | 15 611 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 606 494.00 | | 15 606 494.00 | 15 606 494.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 180 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 875 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 929.00 | |
GE Autres charges | | | 65 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 763.00 | 46 004.00 | | 48 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 141.00 | 6 402.00 | | 56 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 320.00 | 7 769.00 | | 8 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 461.00 | 32 154.00 | | 64 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 914.00 | 58 085.00 | | 100 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 18 341.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 948.00 | 76 426.00 | | 101 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 487.00 | -44 273.00 | | -37 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 108.00 | 19 057 325.00 | | 15 942 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706 606.00 | 18 575 061.00 | | 16 706 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 498.00 | 482 263.00 | | -764 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 766.00 | 129 465.00 | | 146 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 380.00 | | 531 657.00 | 1 545 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 116.00 | 1 803 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 249 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 986.00 | 1 516 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 924.00 | | | 250 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 272.00 | | 531 288.00 | 1 257 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 183.00 | | 369.00 | 37 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 122.00 | 128 962.00 | 139 784.00 | 835 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | 300.00 | 1 130.00 | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 338.00 | 128 662.00 | 138 654.00 | 824 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 464.00 | | 2 332.00 | 72 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 487.00 | 12 126.00 | 12 487.00 | 12 487.00 |
6T Sur comptes clients | 68 361.00 | 9 804.00 | 21 244.00 | 68 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 848.00 | 21 929.00 | 33 732.00 | 80 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 312.00 | 21 929.00 | 36 064.00 | 153 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 929.00 | 36 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 340.00 | 1 947 340.00 | | 1 947 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 602 366.00 | 8 602 366.00 | | 8 602 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 165 810.00 | 1 165 810.00 | | 1 165 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 703.00 | 49 716.00 | 146 986.00 | 196 703.00 |
VI Groupe et associés | 744 621.00 | 744 621.00 | | 744 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110 288.00 | 10 072 751.00 | 37 537.00 | 10 110 288.00 |
VW T.V.A. | 1 738 019.00 | 1 738 019.00 | | 1 738 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 966.00 | 4 772 979.00 | 146 986.00 | 4 919 966.00 |