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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 35 958.00 | 7 198.00 | 28 760.00 | 35 958.00 |
AP Constructions | 26 921.00 | 4 825.00 | 22 096.00 | 26 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851 591.00 | 5 373 878.00 | 477 713.00 | 5 851 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 065.00 | 439 727.00 | 23 338.00 | 463 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 185.00 | 5 831 273.00 | 587 912.00 | 6 419 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 060.00 | 142 099.00 | 771 961.00 | 914 060.00 |
BT Marchandises | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 769.00 | 7 731.00 | 1 009 038.00 | 1 016 769.00 |
BZ Autres créances | 2 050 593.00 | | 2 050 593.00 | 2 050 593.00 |
CF Disponibilités | 369 617.00 | | 369 617.00 | 369 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 932.00 | 149 830.00 | 4 418 102.00 | 4 567 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 117.00 | 5 981 103.00 | 5 006 015.00 | 10 987 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 3 601 985.00 | 3 601 985.00 | | 3 601 985.00 |
DH Report à nouveau | 208 018.00 | 417 760.00 | | 208 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 530.00 | -209 742.00 | | -628 530.00 |
DK Provisions réglementées | 174 256.00 | 167 741.00 | | 174 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 542.00 | 4 436 557.00 | | 3 814 542.00 |
DP Provisions pour risques | 74 759.00 | 14 470.00 | | 74 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 759.00 | 14 470.00 | | 74 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 223.00 | 593 488.00 | | 738 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 242.00 | 281 786.00 | | 247 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 793.00 | 14 811.00 | | 34 793.00 |
EA Autres dettes | 96 455.00 | 144 319.00 | | 96 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 713.00 | 1 034 404.00 | | 1 116 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 015.00 | 5 485 431.00 | | 5 006 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 851.00 | 4 132.00 | 954 983.00 | 950 851.00 |
FD Production vendue biens | 4 558 549.00 | 3 835.00 | 4 562 383.00 | 4 558 549.00 |
FG Production vendue services | 11 668.00 | 11.00 | 11 679.00 | 11 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 068.00 | 7 978.00 | 5 529 045.00 | 5 521 068.00 |
FM Production stockée | | | -426 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 158.00 | |
FQ Autres produits | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 759.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 4 000.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 752.00 | 5 237.00 | | 13 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 052.00 | 9 237.00 | | 19 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 268.00 | 41 466.00 | | 20 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 209.00 | 41 466.00 | | 74 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 156.00 | -32 229.00 | | -55 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 069.00 | 5 797.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 956.00 | 5 582 217.00 | | 5 256 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 486.00 | 5 791 959.00 | | 5 885 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 530.00 | -209 742.00 | | -628 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 194.00 | | 220 129.00 | 6 336 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 137.00 | 6 419 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 137.00 | 6 377 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294 544.00 | | 220 129.00 | 6 294 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 433.00 | 173 742.00 | 31 902.00 | 5 689 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 788.00 | 173 742.00 | 31 902.00 | 5 683 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 741.00 | 20 268.00 | 13 752.00 | 167 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 470.00 | 62 759.00 | 2 470.00 | 14 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 360.00 | 142 099.00 | 101 360.00 | 101 360.00 |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 091.00 | 142 099.00 | 101 360.00 | 109 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 302.00 | 225 126.00 | 117 583.00 | 291 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 858.00 | 103 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 268.00 | 13 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 223.00 | 738 223.00 | | 738 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 247.00 | 1 002 247.00 | | 1 002 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 147.00 | 2 003 147.00 | | 2 003 147.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 838.00 | 3 055 768.00 | 50 069.00 | 3 105 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 713.00 | 1 116 713.00 | | 1 116 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |