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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 418.00 | 56 313.00 | 27 105.00 | 83 418.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 077.00 | 56 313.00 | 151 764.00 | 208 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -71 551.00 | -31 965.00 | | -71 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850.00 | -39 586.00 | | -4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447.00 | 12 296.00 | | 7 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 134 227.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 81 122.00 | | 66 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553.00 | 39 297.00 | | 19 553.00 |
EA Autres dettes | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 318.00 | 305 230.00 | | 144 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 764.00 | 317 527.00 | | 151 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VC Groupe et associés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |