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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 550.00 | 59 385.00 | 17 164.00 | 76 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 706.00 | 148 775.00 | 5 931.00 | 154 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 287.00 | 216 594.00 | 99 693.00 | 316 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BZ Autres créances | 179 085.00 | | 179 085.00 | 179 085.00 |
CF Disponibilités | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 886.00 | | 518 886.00 | 518 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 173.00 | 216 594.00 | 618 578.00 | 835 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 304.00 | 59 417.00 | | 53 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | -6 113.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 101 633.00 | 61 689.00 | | 101 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 126 429.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 257.00 | 170 290.00 | | 169 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 510.00 | 50 975.00 | | 57 510.00 |
EA Autres dettes | 170 178.00 | 117 743.00 | | 170 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 945.00 | 465 438.00 | | 516 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 578.00 | 527 127.00 | | 618 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 945.00 | 465 438.00 | | 516 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 138.00 | | 2 441 138.00 | 2 441 138.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 472.00 | | 2 441 472.00 | 2 441 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 679.00 | 3 106.00 | | 7 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 526.00 | 24 275.00 | | 22 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 224.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 2 224.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -2 204.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 163.00 | 2 061 779.00 | | 2 449 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 219.00 | 2 067 891.00 | | 2 409 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | -6 113.00 | | 39 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 932.00 | 35 808.00 | | 43 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 674.00 | | 5 613.00 | 310 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 076.00 | | 5 613.00 | 234 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 958.00 | 4 636.00 | | 211 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 958.00 | 4 636.00 | | 211 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 408.00 | 185 678.00 | 53 730.00 | 239 408.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 945.00 | 516 945.00 | | 516 945.00 |