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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AH Fonds commercial | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 956.00 | 8 249.00 | 21 706.00 | 29 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 306.00 | 51 300.00 | 228 006.00 | 279 306.00 |
BZ Autres créances | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
CF Disponibilités | 453 880.00 | | 453 880.00 | 453 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 567.00 | 51 300.00 | 832 267.00 | 883 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 523.00 | 59 549.00 | 853 974.00 | 913 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 765.00 | 482 202.00 | | 487 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | 5 563.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 497 914.00 | 496 565.00 | | 497 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 443.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 658.00 | 79 980.00 | | 123 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 778.00 | 150 275.00 | | 115 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 958.00 | 59 039.00 | | 45 958.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 974.00 | 71 917.00 | | 68 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 060.00 | 362 303.00 | | 356 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 974.00 | 858 868.00 | | 853 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 060.00 | 362 303.00 | | 356 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 443.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 485.00 | | 326 485.00 | 326 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 485.00 | | 326 485.00 | 326 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 2 781.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 521.00 | 363 757.00 | | 353 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 172.00 | 358 193.00 | | 352 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349.00 | 5 563.00 | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834.00 | | 584.00 | 8 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | | 584.00 | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 308.00 | 124 308.00 | | 124 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 060.00 | 356 060.00 | | 356 060.00 |