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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405.00 | 29 501.00 | 18 904.00 | 48 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 244.00 | 30 340.00 | 18 904.00 | 49 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 093.00 | | 236 093.00 | 236 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 337.00 | 30 340.00 | 254 997.00 | 285 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 856.00 | 49 229.00 | | 50 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383.00 | 1 627.00 | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 66 623.00 | 59 240.00 | | 66 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 196.00 | 3 054.00 | | 17 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 153.00 | 63 326.00 | | 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 738.00 | 16 496.00 | | 40 738.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 373.00 | 88 693.00 | | 188 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 997.00 | 147 933.00 | | 254 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 373.00 | 88 693.00 | | 188 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 593.00 | | 665 593.00 | 665 593.00 |
FG Production vendue services | 1 443.00 | 6 110.00 | 7 554.00 | 1 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 036.00 | 6 110.00 | 673 146.00 | 667 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 208.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 208.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 201.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 49.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 831.00 | 465 232.00 | | 675 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 448.00 | 463 605.00 | | 668 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383.00 | 1 627.00 | | 7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 269.00 | | 975.00 | 48 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | | 975.00 | 47 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 466.00 | 4 874.00 | | 25 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 4 874.00 | | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |