| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 458.00 | | 1 894 458.00 | 1 894 458.00 |
AP Constructions | 119 202.00 | 108 997.00 | 10 205.00 | 119 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 505.00 | 197 236.00 | 32 269.00 | 229 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 594.00 | 1 552 452.00 | 737 141.00 | 2 289 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 315.00 | 1 866 760.00 | 2 727 555.00 | 4 594 315.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 893.00 | 1 866 760.00 | 2 804 133.00 | 4 670 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 996.00 | 146 333.00 | | 156 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | 10 663.00 | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 230 794.00 | 198 919.00 | | 230 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 375.00 | 1 322 247.00 | | 899 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 132.00 | 1 200 627.00 | | 1 337 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 092.00 | 28 119.00 | | 28 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 75 987.00 | | 73 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 053.00 | 64 184.00 | | 66 053.00 |
EA Autres dettes | 169 079.00 | 180 240.00 | | 169 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 339.00 | 2 871 403.00 | | 2 573 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 133.00 | 3 070 323.00 | | 2 804 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 131.00 | 1 973 571.00 | | 2 108 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
FG Production vendue services | 1 228 904.00 | | 1 228 904.00 | 1 228 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 933.00 | | 1 285 933.00 | 1 285 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 2 492.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 2 492.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 2 476.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 987.00 | 1 228 118.00 | | 1 297 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 112.00 | 1 217 455.00 | | 1 266 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 875.00 | 10 663.00 | | 31 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 744.00 | | 13 286.00 | 4 591 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715.00 | 4 594 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 715.00 | 2 638 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 533.00 | | | 1 902 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 702.00 | | 12 313.00 | 2 636 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 508.00 | | 974.00 | 52 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 751.00 | 219 724.00 | 10 715.00 | 1 657 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 676.00 | 219 724.00 | 10 715.00 | 1 649 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 079.00 | 169 078.00 | | 169 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 467.00 | 424 883.00 | 471 584.00 | 896 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 132.00 | 1 337 132.00 | | 1 337 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 180.00 | 27 748.00 | 53 432.00 | 81 180.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 247.00 | 2 073 663.00 | 471 584.00 | 2 545 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |