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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 331.00 | 3 653.00 | 10 677.00 | 14 331.00 |
AH Fonds commercial | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 134 837.00 | 122 234.00 | 12 603.00 | 134 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 780.00 | 92 206.00 | 3 573.00 | 95 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 181.00 | 467 700.00 | 98 481.00 | 566 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 809.00 | 685 794.00 | 156 015.00 | 841 809.00 |
BT Marchandises | 2 076 705.00 | 116 614.00 | 1 960 091.00 | 2 076 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 1 304 663.00 | | 1 304 663.00 | 1 304 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 143.00 | 116 614.00 | 4 376 529.00 | 4 493 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 953.00 | 802 408.00 | 4 532 544.00 | 5 334 953.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 691 531.00 | 1 773 222.00 | | 1 691 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 706.00 | 18 309.00 | | 499 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 622.00 | 1 799 916.00 | | 2 199 622.00 |
DP Provisions pour risques | 58 572.00 | 30 660.00 | | 58 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 572.00 | 30 660.00 | | 58 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 320.00 | 372 557.00 | | 421 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 649.00 | 516 377.00 | | 1 143 649.00 |
EA Autres dettes | 709 379.00 | 370 018.00 | | 709 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 349.00 | 1 258 953.00 | | 2 274 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 544.00 | 3 089 529.00 | | 4 532 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 675.00 | 47 008.00 | 8 888.00 | 647 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 688.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 709.00 | 45 321.00 | 8 888.00 | 645 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 660.00 | 58 572.00 | 30 660.00 | 30 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 121.00 | 91 114.00 | 53 621.00 | 79 121.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 386.00 | 91 114.00 | 54 886.00 | 80 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 046.00 | 149 686.00 | 85 546.00 | 111 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 451.00 | 16 184.00 | 10 267.00 | 26 451.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 869.00 | 394 869.00 | | 394 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 649.00 | 1 143 649.00 | | 1 143 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 023.00 | 700 023.00 | | 700 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 321.00 | 1 109 321.00 | | 1 109 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 630.00 | 1 109 321.00 | 1 309.00 | 1 110 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 350.00 | 2 264 083.00 | 10 267.00 | 2 274 350.00 |