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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 487.00 | 12 587.00 | 5 900.00 | 18 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
BZ Autres créances | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
CF Disponibilités | 423 412.00 | | 423 412.00 | 423 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 499.00 | | 598 499.00 | 598 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 888.00 | 12 587.00 | 683 301.00 | 695 888.00 |
CU Autres participations | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 881.00 | -1 925 639.00 | | -1 375 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 998.00 | 549 759.00 | | 401 998.00 |
DL TOTAL (I) | -473 883.00 | -875 881.00 | | -473 883.00 |
DP Provisions pour risques | 78 902.00 | 13 216.00 | | 78 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 902.00 | 13 216.00 | | 78 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 459.00 | 1 013 295.00 | | 990 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 4 064.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 4 629.00 | | 8 796.00 |
EA Autres dettes | 76 058.00 | 77 397.00 | | 76 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 282.00 | 1 099 385.00 | | 1 078 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 301.00 | 236 720.00 | | 683 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 282.00 | 86 090.00 | | 1 078 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 408 415.00 | 408 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 408 415.00 | 408 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 439.00 | 419 861.00 | | 182 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 464.00 | 419 861.00 | | 182 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 040.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 8 644.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 847.00 | 411 217.00 | | 181 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 706.00 | 686 001.00 | | 606 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 708.00 | 136 242.00 | | 204 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 998.00 | 549 759.00 | | 401 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 216.00 | 78 902.00 | 13 216.00 | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 216.00 | 78 902.00 | 13 216.00 | 13 216.00 |
UG ‐ Financières | | 78 902.00 | 13 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VC Groupe et associés | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 986 189.00 | 986 189.00 | | 986 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 282.00 | 1 078 282.00 | | 1 078 282.00 |