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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 825.00 | 79 225.00 | 15 600.00 | 94 825.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 454.00 | 79 225.00 | 23 229.00 | 102 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
072 Créances – Autres | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
084 Disponibilités | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
110 Total général Actif | 324 219.00 | 79 225.00 | 244 995.00 | 324 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 126.00 | | | 310 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
230 Autres produits | -72.00 | | | -72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 452.00 | | | 314 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
252 Charges sociales | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 283.00 | | | 272 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
280 Produits financiers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 750.00 | | | 42 750.00 |