| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 487.00 | 26 338.00 | 8 150.00 | 34 487.00 |
AN Terrains | 47 985.00 | 41 523.00 | 6 462.00 | 47 985.00 |
AP Constructions | 31 480.00 | 29 755.00 | 1 725.00 | 31 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 095.00 | 18 270.00 | 8 825.00 | 27 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 728.00 | 325 658.00 | 48 070.00 | 373 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 692.00 | 443 428.00 | 185 264.00 | 628 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BT Marchandises | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
BZ Autres créances | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 344.00 | | 744 344.00 | 744 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 036.00 | 443 428.00 | 929 608.00 | 1 373 036.00 |
CU Autres participations | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
DH Report à nouveau | -19 430.00 | -28 211.00 | | -19 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 364.00 | 8 782.00 | | 101 364.00 |
DL TOTAL (I) | 253 644.00 | 152 280.00 | | 253 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 018.00 | 193 151.00 | | 103 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 511.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 400.00 | 162 643.00 | | 245 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 282.00 | 166 521.00 | | 177 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 597.00 | 52 039.00 | | 148 597.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 839.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 964.00 | 576 704.00 | | 675 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 608.00 | 728 984.00 | | 929 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 881.00 | 311 144.00 | | 352 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 179.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 512 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 231 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 986.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 2 172.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 2 874.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 375.00 | 154.00 | | 9 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | 2 945.00 | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | -71.00 | | -7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | -600.00 | | 29 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 913.00 | 1 708 571.00 | | 2 255 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 548.00 | 1 699 790.00 | | 2 154 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 364.00 | 8 782.00 | | 101 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 783.00 | | 40 440.00 | 624 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 109 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 531.00 | 628 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 531.00 | 480 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 628.00 | | 9 191.00 | 487 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 783.00 | | 31 249.00 | 97 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 973.00 | 27 986.00 | 16 531.00 | 431 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | 4 692.00 | | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 443.00 | 23 294.00 | 16 531.00 | 408 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 302.00 | | 68 301.00 | 68 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
UX Autres créances clients | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 015.00 | 25 333.00 | 77 683.00 | 103 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 017.00 | 181 656.00 | 103 361.00 | 285 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 564.00 | 352 881.00 | 77 683.00 | 430 564.00 |