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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 854.00 | 446 917.00 | 34 937.00 | 481 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 753.00 | 1 748 557.00 | 218 196.00 | 1 966 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 733.00 | 2 235 600.00 | 253 133.00 | 2 488 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BT Marchandises | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 967.00 | | 494 967.00 | 494 967.00 |
BZ Autres créances | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 083.00 | | 647 083.00 | 647 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 816.00 | 2 235 600.00 | 900 216.00 | 3 135 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 404.00 | 158 167.00 | | 129 404.00 |
DL TOTAL (I) | 137 957.00 | 166 753.00 | | 137 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 593.00 | 632 725.00 | | 285 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | 182 901.00 | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 000.00 | 206 241.00 | | 212 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 388.00 | 308 195.00 | | 242 388.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 8 481.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 259.00 | 1 338 543.00 | | 762 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 216.00 | 1 505 296.00 | | 900 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 087.00 | | 82 646.00 | 2 406 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 961.00 | | 82 646.00 | 2 365 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 286.00 | 163 314.00 | | 2 072 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 160.00 | 163 314.00 | | 2 032 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UX Autres créances clients | 494 967.00 | 494 967.00 | | 494 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 520.00 | 101 646.00 | 70 874.00 | 172 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 205.00 | | | 528 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 565.00 | 592 565.00 | | 592 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 259.00 | 691 385.00 | 70 874.00 | 762 259.00 |