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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 354.00 | 671 695.00 | 54 658.00 | 726 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 144.00 | 1 907 387.00 | 219 757.00 | 2 127 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 610.00 | 2 617 194.00 | 274 416.00 | 2 891 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BT Marchandises | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 593 927.00 | | 593 927.00 | 593 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 232.00 | | 1 143 232.00 | 1 143 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 842.00 | 2 617 194.00 | 1 417 648.00 | 4 034 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -30 852.00 | 2.00 | | -30 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 273.00 | -30 854.00 | | -24 273.00 |
DL TOTAL (I) | -46 694.00 | -22 420.00 | | -46 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 619.00 | 121 202.00 | | 497 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 008.00 | 548 618.00 | | 584 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 021.00 | 136 955.00 | | 149 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 761.00 | 266 101.00 | | 232 761.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 3 115.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 342.00 | 1 075 991.00 | | 1 464 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 648.00 | 1 053 571.00 | | 1 417 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 355.00 | | 120 256.00 | 2 771 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 243.00 | | 120 256.00 | 2 733 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 028.00 | 134 167.00 | | 2 483 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 915.00 | 134 167.00 | | 2 444 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 761.00 | 232 761.00 | | 232 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 500 614.00 | 500 614.00 | | 500 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 619.00 | 452 751.00 | 44 868.00 | 497 619.00 |
VI Groupe et associés | 584 008.00 | 584 008.00 | | 584 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 412.00 | 528 412.00 | | 528 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 342.00 | 1 419 473.00 | 44 868.00 | 1 464 342.00 |