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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 605.00 | 45 062.00 | 19 543.00 | 64 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 702.00 | 64 127.00 | 26 575.00 | 90 702.00 |
BT Marchandises | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 961.00 | | 287 961.00 | 287 961.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 255.00 | | 487 255.00 | 487 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 957.00 | 64 127.00 | 513 830.00 | 577 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 8 011.00 | 3 989.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 85 057.00 | 115 077.00 | | 85 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725.00 | -30 020.00 | | 42 725.00 |
DL TOTAL (I) | 154 705.00 | 111 979.00 | | 154 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 927.00 | 20 135.00 | | 14 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 387.00 | 476 109.00 | | 253 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 30 639.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | 38 324.00 | 16 270.00 | | 38 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 723.00 | 30 489.00 | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 125.00 | 574 559.00 | | 359 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 830.00 | 686 538.00 | | 513 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 437.00 | 559 632.00 | | 349 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 590.00 | 14 142.00 | 571 733.00 | 557 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 208 302.00 | 928.00 | 209 231.00 | 208 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 893.00 | 15 071.00 | 780 964.00 | 765 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 396.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 2 665.00 | | -191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 357.00 | 818 956.00 | | 800 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 632.00 | 848 975.00 | | 757 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 725.00 | -30 019.00 | | 42 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 984.00 | | 734.00 | 89 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 90 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 924.00 | | 734.00 | 74 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 135.00 | 8 991.00 | | 55 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | 4 000.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | 4 991.00 | | 51 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 386.00 | 253 386.00 | | 253 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 287 961.00 | 287 961.00 | | 287 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926.00 | 5 239.00 | 9 687.00 | 14 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 837.00 | 316 794.00 | 3 042.00 | 319 837.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 124.00 | 349 437.00 | 9 687.00 | 359 124.00 |