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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 291.00 | 347 430.00 | 58 860.00 | 406 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 416.00 | 347 430.00 | 132 985.00 | 480 416.00 |
BT Marchandises | 598 207.00 | 23 629.00 | 574 578.00 | 598 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 282 224.00 | | 282 224.00 | 282 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 190.00 | 23 629.00 | 880 561.00 | 904 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 607.00 | 371 059.00 | 1 013 547.00 | 1 384 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 142.00 | 421 900.00 | | 338 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 918.00 | 107 241.00 | | 231 918.00 |
DL TOTAL (I) | 578 861.00 | 537 942.00 | | 578 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 106.00 | 19 899.00 | | 150 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 151.00 | 338 411.00 | | 190 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | 49 898.00 | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 941.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 686.00 | 409 150.00 | | 434 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 547.00 | 947 093.00 | | 1 013 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 644.00 | 409 150.00 | | 404 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 633.00 | | 14 553.00 | 468 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 25 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 480 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 417 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 808.00 | | 14 105.00 | 405 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 620.00 | | 448.00 | 25 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 212.00 | 23 840.00 | 2 622.00 | 326 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 212.00 | 23 840.00 | 2 622.00 | 326 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 14 958.00 | 30 041.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 686.00 | 404 644.00 | 30 041.00 | 434 686.00 |