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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 935.00 | 70 706.00 | 1 271 228.00 | 1 341 935.00 |
BZ Autres créances | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 374.00 | 70 706.00 | 1 370 667.00 | 1 441 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 490.00 | 70 706.00 | 1 378 783.00 | 1 449 490.00 |
CU Autres participations | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 216 931.00 | 216 931.00 | | 216 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 380.00 | 101 126.00 | | -275 380.00 |
DL TOTAL (I) | 193 092.00 | 569 598.00 | | 193 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 000.00 | 5.00 | | 446 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 083.00 | 742 629.00 | | 739 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 7 634.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | | 22 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 691.00 | 798 700.00 | | 1 185 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 783.00 | 1 368 298.00 | | 1 378 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 423 294.00 | | 7 423 294.00 | 7 423 294.00 |
FG Production vendue services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 526.00 | | 7 424 526.00 | 7 424 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 142 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 489.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 489.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | -489.00 | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 715.00 | 7 895 500.00 | | 7 438 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 095.00 | 7 794 374.00 | | 7 714 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 380.00 | 101 126.00 | | -275 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 8 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 301.00 | 50 169.00 | 7 764.00 | 28 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | 50 169.00 | 7 764.00 | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 301.00 | 50 169.00 | 7 764.00 | 28 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 169.00 | 7 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 083.00 | 739 083.00 | | 739 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 339.00 | 1 267 339.00 | | 1 267 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VB T. V. A. | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VC Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VI Groupe et associés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 093.00 | 1 413 093.00 | | 1 413 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 691.00 | 1 185 691.00 | | 1 185 691.00 |