| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 273.00 | 16 129.00 | 3 144.00 | 19 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 930.00 | 94 601.00 | 3 328.00 | 97 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CF Disponibilités | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 376.00 | 94 601.00 | 163 775.00 | 258 376.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 387.00 | 92 523.00 | | 99 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | 14 864.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 114 841.00 | 115 772.00 | | 114 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 9 531.00 | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 3 060.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 613.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 15 058.00 | | 16 810.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 17 500.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 933.00 | 46 763.00 | | 48 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 775.00 | 162 535.00 | | 163 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 933.00 | 42 667.00 | | 48 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | 2 535.00 | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 049.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 726.00 | 101 889.00 | | 101 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 657.00 | 87 024.00 | | 94 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | 14 864.00 | | 7 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 97 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445.00 | 97 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 637.00 | 6 572.00 | 94 601.00 | 95 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | 670.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 356.00 | 6 572.00 | 93 931.00 | 94 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |