| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 282.00 | | 1 351 282.00 | 1 351 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 007.00 | 979 877.00 | 235 130.00 | 1 215 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 199.00 | 777 707.00 | 221 491.00 | 999 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 418.00 | 1 762 481.00 | 1 870 936.00 | 3 633 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 1 131 823.00 | | 1 131 823.00 | 1 131 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 538.00 | 2 895.00 | 54 643.00 | 57 538.00 |
BZ Autres créances | 227 546.00 | 6 213.00 | 221 333.00 | 227 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 669.00 | | 624 669.00 | 624 669.00 |
CF Disponibilités | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 803.00 | 9 109.00 | 2 290 694.00 | 2 299 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 220.00 | 1 771 590.00 | 4 161 630.00 | 5 933 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 243 225.00 | 2 235 402.00 | | 2 243 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 846.00 | 178 823.00 | | 157 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 267.00 | 2 715 422.00 | | 2 702 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 307.00 | 76 952.00 | | 227 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 920.00 | 170 696.00 | | 198 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 570.00 | 648 201.00 | | 799 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 174.00 | 251 767.00 | | 231 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 363.00 | 1 231 198.00 | | 1 459 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 630.00 | 3 946 620.00 | | 4 161 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 910.00 | 1 228 806.00 | | 1 315 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 681 836.00 | | 14 681 836.00 | 14 681 836.00 |
FD Production vendue biens | 1 444 810.00 | | 1 444 810.00 | 1 444 810.00 |
FG Production vendue services | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 309 992.00 | | 16 309 992.00 | 16 309 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 385 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 230 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 60 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 64 297.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 590.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62 109.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 2 188.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 152.00 | 73 503.00 | | 53 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 443 050.00 | 15 631 979.00 | | 16 443 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 205.00 | 15 453 156.00 | | 16 285 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 846.00 | 178 823.00 | | 157 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 882.00 | | 275 798.00 | 3 475 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 262.00 | 3 633 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 262.00 | 2 248 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 179.00 | | | 1 356 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 857.00 | | 275 781.00 | 2 090 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 846.00 | | 17.00 | 28 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 624.00 | 115 057.00 | 5 200.00 | 1 652 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 951.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 679.00 | 114 105.00 | 5 200.00 | 1 648 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 910.00 | 168.00 | 2 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 910.00 | 168.00 | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 910.00 | 168.00 | 8 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 570.00 | 799 570.00 | | 799 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VC Groupe et associés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 295.00 | 73 233.00 | 141 061.00 | 214 295.00 |
VI Groupe et associés | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 771.00 | 175 771.00 | | 175 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 331.00 | 311 005.00 | 27 327.00 | 338 331.00 |
VW T.V.A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 971.00 | 1 315 910.00 | 141 061.00 | 1 456 971.00 |