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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 014.00 | 385 147.00 | 113 866.00 | 499 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 837.00 | 1 120 407.00 | 224 431.00 | 1 344 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 851.00 | 1 505 554.00 | 338 297.00 | 1 843 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BT Marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 415 361.00 | | 415 361.00 | 415 361.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 233.00 | | 506 233.00 | 506 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 084.00 | 1 505 554.00 | 844 530.00 | 2 350 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 29.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 666.00 | 221 433.00 | | 291 666.00 |
DL TOTAL (I) | 300 544.00 | 229 877.00 | | 300 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 685.00 | 548 981.00 | | 214 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 169.00 | 116 924.00 | | 123 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 171.00 | 270 324.00 | | 204 171.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 1 306.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 987.00 | 1 044 937.00 | | 543 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 530.00 | 1 274 814.00 | | 844 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 129.00 | | 65 723.00 | 1 778 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 129.00 | | 65 723.00 | 1 778 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 408.00 | 117 146.00 | 1 505 554.00 | 1 388 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 408.00 | 117 146.00 | 1 505 554.00 | 1 388 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 685.00 | 121 345.00 | 93 339.00 | 214 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 297.00 | | | 383 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 602.00 | 425 602.00 | | 425 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 987.00 | 450 647.00 | 93 339.00 | 543 987.00 |