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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 819.00 | 63 769.00 | 12 050.00 | 75 819.00 |
AH Fonds commercial | 525 154.00 | | 525 154.00 | 525 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 251 444.00 | 31 515.00 | 5 219 929.00 | 5 251 444.00 |
AN Terrains | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
AP Constructions | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 282.00 | 2 634 283.00 | 520 999.00 | 3 155 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 919.00 | 2 502 500.00 | 519 419.00 | 3 021 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 149.00 | | 407 149.00 | 407 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BF Prêts | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 746.00 | 5 237 666.00 | 7 770 080.00 | 13 007 746.00 |
BT Marchandises | 2 462 891.00 | | 2 462 891.00 | 2 462 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 386.00 | | 2 843 386.00 | 2 843 386.00 |
BZ Autres créances | 1 308 219.00 | | 1 308 219.00 | 1 308 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 725.00 | 14 027.00 | 638 697.00 | 652 725.00 |
CF Disponibilités | 2 026 352.00 | | 2 026 352.00 | 2 026 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 304 247.00 | 14 027.00 | 9 290 220.00 | 9 304 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 993.00 | 5 251 693.00 | 17 060 300.00 | 22 311 993.00 |
CU Autres participations | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 265 720.00 | 7 018 263.00 | | 7 265 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 406.00 | 325 656.00 | | 554 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 126.00 | 7 673 920.00 | | 8 150 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548 861.00 | 346 493.00 | | 5 548 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 461.00 | 2 074 077.00 | | 2 061 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 660.00 | 805 218.00 | | 1 017 660.00 |
EA Autres dettes | 282 192.00 | 22 521.00 | | 282 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910 174.00 | 3 350 823.00 | | 8 910 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 300.00 | 11 024 742.00 | | 17 060 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 910 174.00 | 3 350 823.00 | | 8 910 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 548 861.00 | | | 5 548 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 332.00 | | 1 111 332.00 | 1 111 332.00 |
FD Production vendue biens | 21 667 223.00 | 1 809 556.00 | 23 476 779.00 | 21 667 223.00 |
FG Production vendue services | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 882 970.00 | 1 809 556.00 | 24 692 526.00 | 22 882 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 079 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 335 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 868.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 170 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 603.00 | 5 000.00 | | 33 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 603.00 | 25 030.00 | | 33 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 935.00 | 1 682.00 | | 42 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | 2 509.00 | | 1 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 725.00 | 4 192.00 | | 46 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 122.00 | 20 838.00 | | -13 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 182.00 | 124 666.00 | | 284 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 144 429.00 | 23 130 064.00 | | 25 144 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590 023.00 | 22 804 408.00 | | 24 590 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 406.00 | 325 656.00 | | 554 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 501.00 | | 5 942 228.00 | 7 627 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 534 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 405.00 | 501 578.00 | 13 007 745.00 | 60 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 986.00 | 5 852 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 405.00 | 492 592.00 | 6 620 407.00 | 60 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 888.00 | | 5 262 514.00 | 597 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 156.00 | | 678 249.00 | 6 495 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 456.00 | | 1 465.00 | 534 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 586.00 | 432 894.00 | 499 814.00 | 5 304 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 837.00 | 38 432.00 | 7 986.00 | 64 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 748.00 | 394 461.00 | 491 828.00 | 5 239 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 162.00 | 3 135.00 | 14 027.00 | 17 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 162.00 | 3 135.00 | 14 027.00 | 17 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 162.00 | 3 135.00 | 14 027.00 | 17 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 460.00 | 2 061 460.00 | | 2 061 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 787.00 | 364 787.00 | | 364 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 192.00 | 282 192.00 | | 282 192.00 |
UP Prêts | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 385.00 | 2 843 385.00 | | 2 843 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 548 861.00 | 5 548 861.00 | | 5 548 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 597.00 | 944 597.00 | | 944 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 899.00 | 4 162 279.00 | 479 620.00 | 4 641 899.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910 173.00 | 8 910 173.00 | | 8 910 173.00 |