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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 181.00 | 193.00 | 5 373.00 |
AP Constructions | 70 892.00 | 54 921.00 | 15 971.00 | 70 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 022.00 | 94 042.00 | 6 980.00 | 101 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 045.00 | 97 881.00 | 52 164.00 | 150 045.00 |
BF Prêts | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 112.00 | 252 024.00 | 112 088.00 | 364 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 930.00 | 40 262.00 | 4 668.00 | 44 930.00 |
BZ Autres créances | 730 861.00 | | 730 861.00 | 730 861.00 |
CF Disponibilités | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 054.00 | 40 262.00 | 962 792.00 | 1 003 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 165.00 | 292 286.00 | 1 074 879.00 | 1 367 165.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 276 941.00 | 75 501.00 | | 276 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 311.00 | 201 441.00 | | 281 311.00 |
DL TOTAL (I) | 566 638.00 | 285 327.00 | | 566 638.00 |
DP Provisions pour risques | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 170.00 | 129 628.00 | | 150 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 992.00 | 80 906.00 | | 106 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 495.00 | 170 787.00 | | 184 495.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 57 930.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 508.00 | 439 252.00 | | 451 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 879.00 | 781 312.00 | | 1 074 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 635.00 | | 1 185 635.00 | 1 185 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 635.00 | | 1 185 635.00 | 1 185 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 57 848.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 57 848.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 647.00 | 69 480.00 | | 28 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 647.00 | 69 480.00 | | 28 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 624.00 | -11 632.00 | | -28 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 425.00 | 78 338.00 | | 101 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 624.00 | 2 219 878.00 | | 2 347 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 314.00 | 2 018 438.00 | | 2 066 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 311.00 | 201 441.00 | | 281 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 678.00 | | 31 185.00 | 342 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 114.00 | 636.00 | 364 112.00 | 9 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 636.00 | 321 958.00 | 9 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 524.00 | | 31 185.00 | 300 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 620.00 | 22 040.00 | 636.00 | 230 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 233.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 673.00 | 21 807.00 | 636.00 | 225 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
6T Sur comptes clients | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UP Prêts | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 695 585.00 | 695 585.00 | | 695 585.00 |
VI Groupe et associés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 892.00 | 740 656.00 | 78 236.00 | 818 892.00 |
VW T.V.A. | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 508.00 | 402 763.00 | 48 745.00 | 451 508.00 |