| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AP Constructions | 456 527.00 | 130 234.00 | 326 293.00 | 456 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 233.00 | 748 595.00 | 338 638.00 | 1 087 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 844.00 | 65 179.00 | 19 665.00 | 84 844.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 255.00 | 953 659.00 | 690 596.00 | 1 644 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | 1 344.00 | 1 610.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BZ Autres créances | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
CF Disponibilités | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 255.00 | 1 344.00 | 244 911.00 | 246 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 510.00 | 955 003.00 | 935 507.00 | 1 890 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 128.00 | 126 214.00 | | 28 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 629.00 | 29 413.00 | | 144 629.00 |
DL TOTAL (I) | 194 756.00 | 177 628.00 | | 194 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 849.00 | 1 739.00 | | 5 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 849.00 | 1 739.00 | | 5 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 930.00 | 270 771.00 | | 223 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 863.00 | 74 943.00 | | 138 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 917.00 | 162 938.00 | | 152 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 962.00 | 13 033.00 | | 178 962.00 |
EA Autres dettes | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 901.00 | 521 690.00 | | 734 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 507.00 | 701 056.00 | | 935 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
FD Production vendue biens | 2 578 462.00 | | 2 578 462.00 | 2 578 462.00 |
FG Production vendue services | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 721.00 | | 2 680 721.00 | 2 680 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 566 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | 7 347.00 | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | 7 347.00 | | 6 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -12.00 | 984.00 | | -12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12.00 | 1 225.00 | | -12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | 6 122.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 347.00 | 8 971.00 | | 51 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 349.00 | 2 392 707.00 | | 2 757 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 720.00 | 2 363 294.00 | | 2 612 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 629.00 | 29 413.00 | | 144 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 211.00 | | 318 923.00 | 1 398 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 878.00 | 1 644 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 878.00 | 1 634 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 559.00 | | 318 923.00 | 1 388 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 786.00 | 114 418.00 | 36 545.00 | 875 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 135.00 | 114 418.00 | 36 545.00 | 866 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739.00 | 4 110.00 | | 1 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 903.00 | 1 344.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 1 344.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | 5 454.00 | 1 903.00 | 3 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 1 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 653.00 | 182 653.00 | | 182 653.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 901.00 | 734 901.00 | | 734 901.00 |