| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 830 000.00 | | 15 830 000.00 | 15 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 510.00 | 641 853.00 | 508 657.00 | 1 150 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BF Prêts | 7 355 917.00 | 777 278.00 | 6 578 639.00 | 7 355 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 005.00 | | 164 005.00 | 164 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 552 149.00 | 1 419 131.00 | 23 133 018.00 | 24 552 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 494.00 | | 481 494.00 | 481 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 694 461.00 | 1 687 513.00 | 62 006 948.00 | 63 694 461.00 |
BZ Autres créances | 13 066 206.00 | | 13 066 206.00 | 13 066 206.00 |
CF Disponibilités | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 411 037.00 | 1 687 513.00 | 75 723 524.00 | 77 411 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 963 186.00 | 3 106 644.00 | 98 856 542.00 | 101 963 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870.00 | 11 374 870.00 | | 11 374 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
DH Report à nouveau | 8 378.00 | 39 024 760.00 | | 8 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975 816.00 | 8 383 619.00 | | 9 975 816.00 |
DL TOTAL (I) | 22 570 952.00 | 59 995 136.00 | | 22 570 952.00 |
DP Provisions pour risques | 109 544.00 | 186 557.00 | | 109 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 298.00 | 237 963.00 | | 259 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 842.00 | 424 520.00 | | 368 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 534.00 | 15 523.00 | | 86 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907 130.00 | 5 201 425.00 | | 4 907 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 114.00 | 3 185 883.00 | | 3 348 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604 227.00 | 45 229 994.00 | | 54 604 227.00 |
EA Autres dettes | 12 930 743.00 | 15 558 073.00 | | 12 930 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 916 747.00 | 69 230 899.00 | | 75 916 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 856 542.00 | 129 650 555.00 | | 98 856 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 192 147.00 | 63 989 474.00 | | 70 192 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 534.00 | 15 523.00 | | 86 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 554 225.00 | 834 639.00 | 272 388 864.00 | 271 554 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 554 225.00 | 834 639.00 | 272 388 864.00 | 271 554 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 785 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 384 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 505 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 707 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 834 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 950 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 965 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924 196.00 | 1 783 173.00 | | 1 924 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 483 300.00 | 3 558 218.00 | | 14 483 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 468.00 | 309 122.00 | | 362 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | 92 500.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 468.00 | 401 622.00 | | 470 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | 39 413.00 | | 9 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 805.00 | 16 693.00 | | 87 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 100.00 | 105 000.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 220.00 | 161 107.00 | | 106 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 247.00 | 240 515.00 | | 364 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 694 985.00 | 2 674 981.00 | | 3 694 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658 764.00 | 4 171 264.00 | | 4 658 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 272 133.00 | 248 420 087.00 | | 276 272 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 296 317.00 | 240 036 468.00 | | 266 296 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975 815.00 | 8 383 618.00 | | 9 975 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 977 777.00 | | 731 344.00 | 37 977 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 038 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 038 948.00 | 7 519 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156 972.00 | 24 552 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 024.00 | 1 202 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830 000.00 | | | 15 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 701.00 | | 97 550.00 | 1 222 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925 076.00 | | 633 794.00 | 20 925 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 037.00 | 119 242.00 | 108 426.00 | 631 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 037.00 | 119 242.00 | 108 426.00 | 631 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 520.00 | 99 744.00 | 155 422.00 | 424 520.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112 752.00 | 750 170.00 | 1 175 409.00 | 2 112 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 030.00 | 750 170.00 | 1 175 409.00 | 2 890 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 549.00 | 849 914.00 | 1 330 830.00 | 3 314 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 814.00 | 1 222 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 100.00 | 108 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 114.00 | 2 570 644.00 | 777 470.00 | 3 348 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504 871.00 | 22 504 871.00 | | 22 504 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402 667.00 | 16 402 667.00 | | 16 402 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 208.00 | 546 208.00 | | 546 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945 003.00 | 11 945 003.00 | | 11 945 003.00 |
UP Prêts | 7 355 917.00 | 633 783.00 | 6 722 133.00 | 7 355 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 005.00 | 13 934.00 | 150 070.00 | 164 005.00 |
UX Autres créances clients | 62 557 972.00 | 62 538 271.00 | 19 701.00 | 62 557 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 008.00 | 29 678.00 | 26 328.00 | 56 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136 489.00 | 257 624.00 | 878 864.00 | 1 136 489.00 |
VB T. V. A. | 174 035.00 | 174 034.00 | | 174 035.00 |
VC Groupe et associés | 11 682 795.00 | 11 682 795.00 | | 11 682 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VI Groupe et associés | 985 739.00 | 985 739.00 | | 985 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 859.00 | 1 002 859.00 | | 1 002 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 853.00 | 1 119 853.00 | | 1 119 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 672.00 | 62 671.00 | | 62 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 343 260.00 | 76 546 162.00 | 7 797 099.00 | 84 343 260.00 |
VW T.V.A. | 14 147 621.00 | 14 147 621.00 | | 14 147 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 009 618.00 | 70 192 147.00 | 777 470.00 | 71 009 618.00 |