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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 635 489.00 | 88 531.00 | 546 957.00 | 635 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 328.00 | 88 531.00 | 1 737 796.00 | 1 826 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BN En cours de production de biens | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | 3 958.00 | 791.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CF Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 543.00 | 3 958.00 | 778 585.00 | 782 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 871.00 | 92 490.00 | 2 516 381.00 | 2 608 871.00 |
CU Autres participations | 936 338.00 | | 936 338.00 | 936 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 812.00 | | | 286 812.00 |
DL TOTAL (I) | 705 786.00 | | | 705 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 868.00 | | | 617 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 242.00 | | | 758 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
EA Autres dettes | 183 431.00 | | | 183 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 595.00 | | | 1 810 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 381.00 | | | 2 516 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 277.00 | | | 1 189 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 809.00 | | | 601 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 105.00 | | | 602 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 894.00 | | | 441 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 875.00 | | | 657 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 062.00 | | | 371 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 812.00 | | | 286 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 748.00 | | 101 481.00 | 1 925 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 148 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 901.00 | 1 826 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 561.00 | 677 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 068.00 | | 101 481.00 | 777 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 679.00 | | | 1 148 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 178.00 | 17 753.00 | 44 400.00 | 115 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 178.00 | 17 753.00 | 44 400.00 | 115 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 4 041.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 4 041.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 041.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 868.00 | | | 617 868.00 |
VI Groupe et associés | 754 792.00 | 754 792.00 | | 754 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 397.00 | 48 396.00 | 212 001.00 | 260 397.00 |
VW T.V.A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 595.00 | 1 189 277.00 | | 1 810 595.00 |