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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 818.00 | 37 766.00 | | 38 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 419.00 | 1 052.00 | | -10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 36 784.00 | 47 203.00 | | 36 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 13 732.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 479.00 | 22 906.00 | | 15 479.00 |
EA Autres dettes | 19 078.00 | 3 869.00 | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 591.00 | 48 212.00 | | 38 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 375.00 | 95 415.00 | | 75 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
FM Production stockée | | | -108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 941.00 | 194 476.00 | | 149 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 360.00 | 193 424.00 | | 160 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 419.00 | 1 052.00 | | -10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 3 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 786.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |