| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 139 009.00 | 3 956 171.00 | 4 182 838.00 | 8 139 009.00 |
AN Terrains | 186 828.00 | | 186 828.00 | 186 828.00 |
AP Constructions | 1 751 900.00 | 1 483 155.00 | 268 746.00 | 1 751 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 915.00 | 6.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240 075.00 | 4 427 147.00 | 812 927.00 | 5 240 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 431 381.00 | 13 431 065.00 | 315.00 | 13 431 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 597.00 | 9 565.00 | 5 032.00 | 14 597.00 |
BF Prêts | 897 538.00 | | 897 538.00 | 897 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 308 533.00 | 466 064.00 | 66 842 468.00 | 67 308 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 675 353.00 | 189 499 826.00 | 1 133 175 527.00 | 1 322 675 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 565.00 | | 324 565.00 | 324 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 581 789.00 | 488 505.00 | 34 093 284.00 | 34 581 789.00 |
BZ Autres créances | 52 191 775.00 | 4 935 000.00 | 47 256 775.00 | 52 191 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
CF Disponibilités | 832 454 706.00 | | 832 454 706.00 | 832 454 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992 592.00 | | 7 992 592.00 | 7 992 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 545 427.00 | 5 423 505.00 | 1 012 121 922.00 | 1 017 545 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 194 923 330.00 | 2 145 395 181.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 225 695 571.00 | 165 716 742.00 | 1 059 978 829.00 | 1 225 695 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 337 225.00 | 133 337 225.00 | | 133 337 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 269 791.00 | 19 269 791.00 | | 19 269 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333 722.00 | 13 333 722.00 | | 13 333 722.00 |
DH Report à nouveau | 24 609 841.00 | 24 591 439.00 | | 24 609 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 142 995.00 | 27 662 786.00 | | 151 142 995.00 |
DK Provisions réglementées | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 341 710 495.00 | 218 202 439.00 | | 341 710 495.00 |
DP Provisions pour risques | 26 667 531.00 | 20 653 993.00 | | 26 667 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 388 580.00 | 2 718 793.00 | | 2 388 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 056 111.00 | 23 372 786.00 | | 29 056 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 833.00 | 167 708.00 | | 145 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 353 687.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534 508.00 | 13 420 821.00 | | 11 534 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 046 103.00 | 11 794 420.00 | | 10 046 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 414.00 | 123 887.00 | | 157 414.00 |
EA Autres dettes | 1 752 708 307.00 | 1 867 551 021.00 | | 1 752 708 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 946.00 | 18 942.00 | | 27 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 623 797.00 | 1 893 430 200.00 | | 1 774 623 797.00 |
ED (V) | 4 777.00 | 2.00 | | 4 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 395 181.00 | 2 135 005 427.00 | | 2 145 395 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 184 609.00 | 27 201 950.00 | 105 386 559.00 | 78 184 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 184 609.00 | 27 201 950.00 | 105 386 559.00 | 78 184 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 458 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 190 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 088 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 427 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 110 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 080 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 184 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 833 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 094 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 302 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 342 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 751 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 832 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 633.00 | 528 445.00 | | 22 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | 528 445.00 | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 307.00 | 389 451.00 | | 100 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 001.00 | 853 495.00 | | 130 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307.00 | 1 242 946.00 | | 230 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 674.00 | -714 501.00 | | -207 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 500.00 | 293 600.00 | | 459 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021 849.00 | 7 755 384.00 | | 14 021 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 307 396.00 | 195 147 521.00 | | 299 307 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 164 401.00 | 167 484 735.00 | | 148 164 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 142 995.00 | 27 662 786.00 | | 151 142 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 404 722.00 | | 1 615 258.00 | 1 322 404 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 435.00 | 1 307 347 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 627.00 | 1 322 675 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 398.00 | 8 139 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 795.00 | 7 188 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717 047.00 | | 1 490 360.00 | 6 717 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 900.00 | | 87 619.00 | 7 971 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 715 775.00 | | 37 279.00 | 1 307 715 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 477 591.00 | 1 339 262.00 | 940 465.00 | 9 477 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043 504.00 | 981 065.00 | 68 398.00 | 3 043 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 087.00 | 358 197.00 | 872 067.00 | 6 434 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 906 695.00 | | | 13 906 695.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 372 786.00 | 18 473 048.00 | 12 789 723.00 | 23 372 786.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855 532.00 | | 1 367 027.00 | 1 855 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 914 000.00 | 21 000.00 | | 4 914 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 264 560.00 | 40 256 776.00 | 1 474 394.00 | 146 264 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 654 267.00 | 58 729 824.00 | 14 264 117.00 | 169 654 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 427 734.00 | 14 127 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 302 090.00 | 136 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534 508.00 | 11 534 508.00 | | 11 534 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244 769.00 | 3 244 769.00 | | 3 244 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 263.00 | 866 263.00 | | 866 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115 086.00 | 18 115 086.00 | | 18 115 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 431 381.00 | 131 381.00 | 13 300 000.00 | 13 431 381.00 |
UP Prêts | 897 538.00 | 378 129.00 | 519 409.00 | 897 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 308 533.00 | 467 664.00 | 66 840 868.00 | 67 308 533.00 |
UX Autres créances clients | 34 581 789.00 | 34 581 789.00 | | 34 581 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 936 139.00 | 1 936 139.00 | | 1 936 139.00 |
VC Groupe et associés | 46 676 759.00 | 46 676 759.00 | | 46 676 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 592 722.00 | 1 734 592 722.00 | | 1 734 592 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 216.00 | 281 216.00 | | 281 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992 592.00 | 7 992 592.00 | | 7 992 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 192 946.00 | 89 554 969.00 | 80 660 277.00 | 170 192 946.00 |
VW T.V.A. | 5 786 447.00 | 5 786 447.00 | | 5 786 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 623 298.00 | 1 774 623 298.00 | | 1 774 623 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |