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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 4 349.00 | 689.00 | 5 038.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 120.00 | 5 939.00 | 1 181.00 | 7 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
110 Total général Actif | 67 737.00 | 5 939.00 | 61 797.00 | 67 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 687.00 | 163 690.00 | | 6 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 005.00 | 12 235.00 | | 11 005.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 1 174.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 278.00 | 177 098.00 | | 18 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059.00 | 75 999.00 | | 4 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 113 816.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 475.00 | 40 236.00 | | 30 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 4 305.00 | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 128.00 | 21 698.00 | | 10 128.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | 2 883.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 327.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 192.00 | 259 273.00 | | 45 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 914.00 | -82 175.00 | | -26 914.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250 332.00 | | |
294 Charges financières | 635.00 | 1 702.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 630.00 | 69 386.00 | | 53 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 170.00 | 97 069.00 | | -81 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |