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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 6 144.00 | 1 636.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 934.00 | 8 637.00 | 8 297.00 | 16 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 496.00 | 20 914.00 | 14 582.00 | 35 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 662.00 | 35 695.00 | 31 967.00 | 67 662.00 |
BT Marchandises | 157 425.00 | 1 162.00 | 156 264.00 | 157 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 633.00 | 14 128.00 | 40 506.00 | 54 633.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 565.00 | 15 290.00 | 322 275.00 | 337 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 226.00 | 50 985.00 | 354 242.00 | 405 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 274.00 | 214 817.00 | | 230 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | 15 457.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 245 732.00 | 238 658.00 | | 245 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 2 429.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 20 286.00 | | 8 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 828.00 | 13 295.00 | | 35 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 35 551.00 | | 46 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | 9 404.00 | | 13 059.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 2 951.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 509.00 | 83 916.00 | | 108 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 242.00 | 322 574.00 | | 354 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 509.00 | 83 916.00 | | 108 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 331.00 | | 7 592.00 | 64 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 67 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 52 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 2 430.00 | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | | 5 162.00 | 49 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 447.00 | 5 781.00 | 3 533.00 | 33 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 794.00 | 2 090.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 4 987.00 | 1 443.00 | 26 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 162.00 | | 2 001.00 | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | 25 872.00 | 556.00 | 12 300.00 | 25 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 035.00 | 556.00 | 14 301.00 | 29 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 035.00 | 556.00 | 14 301.00 | 29 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 14 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |