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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AP Constructions | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 8 432.00 | 1 182.00 | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 671.00 | 107 323.00 | 81 348.00 | 188 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 586.00 | 107 323.00 | 120 263.00 | 227 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DH Report à nouveau | -232 880.00 | | | -232 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 183.00 | | | -80 183.00 |
DL TOTAL (I) | -267 608.00 | | | -267 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 871.00 | | | 387 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 111.00 | | | 357 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 183.00 | | | -80 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 431.00 | 188 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 808.00 | 105 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 403.00 | 728.00 | 9 808.00 | 116 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 62.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 260.00 | 665.00 | 9 808.00 | 113 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VI Groupe et associés | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 111.00 | 357 111.00 | | 357 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 378.00 | | | 45 378.00 |