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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 13 760.00 | 429.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 856.00 | 100 123.00 | 11 733.00 | 111 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 046.00 | 113 883.00 | 12 163.00 | 126 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 040.00 | | 112 040.00 | 112 040.00 |
BN En cours de production de biens | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 105.00 | | 1 893 105.00 | 1 893 105.00 |
BZ Autres créances | 561 525.00 | | 561 525.00 | 561 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 625.00 | | 175 625.00 | 175 625.00 |
CF Disponibilités | 452 486.00 | | 452 486.00 | 452 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 371.00 | | 3 845 371.00 | 3 845 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 416.00 | 113 883.00 | 3 857 533.00 | 3 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 628 592.00 | 2 390 139.00 | | 2 628 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 238 453.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 342.00 | 2 656 092.00 | | 2 656 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 999.00 | 665 144.00 | | 559 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 477.00 | 741 864.00 | | 630 477.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 500.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 191.00 | 1 417 996.00 | | 1 201 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 533.00 | 4 074 088.00 | | 3 857 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 191.00 | 1 417 996.00 | | 1 201 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 620.00 | | 4 186.00 | 1 497 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 760.00 | 126 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 760.00 | 126 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 620.00 | | 4 186.00 | 1 497 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 971.00 | 29 365.00 | 201 453.00 | 285 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 971.00 | 29 365.00 | 201 453.00 | 285 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 999.00 | 559 999.00 | | 559 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 477.00 | 630 477.00 | | 630 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475 219.00 | 2 475 219.00 | | 2 475 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 219.00 | 2 475 219.00 | | 2 475 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 191.00 | 1 201 191.00 | | 1 201 191.00 |