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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 302.00 | 456.00 | 5 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 383 624.00 | 289 181.00 | 94 443.00 | 383 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 584.00 | 208 000.00 | 52 584.00 | 260 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 833.00 | 45 727.00 | 6 105.00 | 51 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 593.00 | 548 210.00 | 171 383.00 | 719 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
BN En cours de production de biens | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | 1 959.00 | 10 883.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 676 680.00 | | 676 680.00 | 676 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 183.00 | 1 959.00 | 938 224.00 | 940 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 776.00 | 550 169.00 | 1 109 607.00 | 1 659 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 311.00 | 268 329.00 | | 306 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | 37 981.00 | | 18 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 546 537.00 | 526 311.00 | | 546 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 559.00 | 359 606.00 | | 353 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 34 676.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 760.00 | 64 586.00 | | 50 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 819.00 | 86 635.00 | | 77 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 75 771.00 | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | | 6 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 070.00 | 636 006.00 | | 563 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 607.00 | 1 190 985.00 | | 1 109 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 070.00 | 282 447.00 | | 213 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 406.00 | | 32 430.00 | 705 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | 9 232.00 | 16 271.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 010.00 | 9 232.00 | 719 593.00 | 9 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | 696 040.00 | 9 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 626.00 | | 32 430.00 | 672 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 142.00 | 57 068.00 | | 491 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 533.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 373.00 | 56 535.00 | | 486 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 1 959.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 1 959.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 807.00 | 1 959.00 | 31 807.00 | 31 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | 31 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 559.00 | 3 559.00 | 350 000.00 | 353 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 795.00 | 49 841.00 | 15 954.00 | 65 795.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 309.00 | 162 309.00 | 350 000.00 | 512 309.00 |