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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 158.00 | 59 067.00 | 28 091.00 | 87 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 804.00 | | 297 804.00 | 297 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 923.00 | 67 027.00 | 325 895.00 | 392 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 910.00 | 1 601.00 | 3 543 308.00 | 3 544 910.00 |
BZ Autres créances | 915 808.00 | | 915 808.00 | 915 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 573 179.00 | | 2 573 179.00 | 2 573 179.00 |
CF Disponibilités | 1 976 885.00 | | 1 976 885.00 | 1 976 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 775.00 | 1 601.00 | 6 446 173.00 | 6 447 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 698.00 | 68 629.00 | 6 772 069.00 | 6 840 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 529.00 | | | 614 529.00 |
DL TOTAL (I) | 782 589.00 | | | 782 589.00 |
DP Provisions pour risques | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 743.00 | | | 1 284 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 620.00 | | | 3 700 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 007.00 | | | 683 007.00 |
EA Autres dettes | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 179.00 | | | 5 848 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 069.00 | | | 6 772 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 179.00 | | | 5 848 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 767 577.00 | 43 536.00 | 24 811 113.00 | 24 767 577.00 |
FG Production vendue services | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 872 518.00 | 43 536.00 | 24 916 054.00 | 24 872 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 994 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 930 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 531 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 090.00 | | | 440 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 390.00 | | | 581 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 703.00 | | | -563 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 309.00 | | | 275 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 013 179.00 | | | 25 013 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 398 650.00 | | | 24 398 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 529.00 | | | 614 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 235.00 | | 262 688.00 | 130 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | | 7 856.00 | 79 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 972.00 | | 254 832.00 | 42 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 085.00 | 17 943.00 | | 49 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 125.00 | 17 943.00 | | 41 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 621.00 | 3 700 621.00 | | 3 700 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 008.00 | 683 008.00 | | 683 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 804.00 | | 297 804.00 | 297 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 544 910.00 | 3 544 910.00 | | 3 544 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 744.00 | 1 284 744.00 | | 1 284 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 809.00 | 915 809.00 | | 915 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 694.00 | 4 470 890.00 | 297 804.00 | 4 768 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 180.00 | 5 848 180.00 | | 5 848 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |