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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 321.00 | 45 266.00 | 160 054.00 | 205 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 920.00 | 269 501.00 | 166 418.00 | 435 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 750.00 | 451 926.00 | 193 824.00 | 645 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BF Prêts | 1 654.00 | 1 596.00 | 57.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 724.00 | 768 290.00 | 559 433.00 | 1 327 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 680.00 | | 497 680.00 | 497 680.00 |
BN En cours de production de biens | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | 2 700.00 | 3 499.00 | 6 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 060.00 | 2 081.00 | 1 946 979.00 | 1 949 060.00 |
BZ Autres créances | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
CF Disponibilités | 2 766 177.00 | | 2 766 177.00 | 2 766 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 891.00 | 4 781.00 | 5 500 110.00 | 5 504 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 616.00 | 773 071.00 | 6 059 544.00 | 6 832 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 294.00 | | | 509 294.00 |
DH Report à nouveau | 264 263.00 | | | 264 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 886.00 | | | 2 183 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 444.00 | | | 3 067 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 494.00 | | | 994 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 056.00 | | | 533 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 297.00 | | | 1 359 297.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 480.00 | | | 2 927 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 544.00 | | | 6 059 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 384.00 | | | 2 886 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 725.00 | | 955 725.00 | 955 725.00 |
FD Production vendue biens | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FG Production vendue services | 7 328 802.00 | 170 353.00 | 7 499 156.00 | 7 328 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 289 364.00 | 170 353.00 | 8 459 718.00 | 8 289 364.00 |
FM Production stockée | | | 27 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 903.00 | | | -127 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 033.00 | | | 1 204 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 806.00 | | | 8 583 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 920.00 | | | 6 399 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 886.00 | | | 2 183 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 645.00 | 337 394.00 | | 1 035 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 315.00 | 1 327 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 115.00 | 1 081 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 372.00 | 175 949.00 | | 29 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 340.00 | 161 445.00 | | 965 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 446.00 | 155 487.00 | 38 289.00 | 614 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 286.00 | 26 981.00 | | 18 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 160.00 | 128 506.00 | 38 289.00 | 596 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 58 120.00 | | 6 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | 1 566.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 081.00 | 3 280.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 427.00 | 3 280.00 | 39 831.00 | 41 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 58 120.00 | | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | 39 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 920.00 | 14 040.00 | 27 880.00 | 41 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 056.00 | 533 056.00 | | 533 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 297.00 | 1 359 297.00 | | 1 359 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 075.00 | 953 075.00 | | 953 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UP Prêts | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
UX Autres créances clients | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 106.00 | 21 890.00 | 13 216.00 | 35 106.00 |
VI Groupe et associés | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 060.00 | 1 949 060.00 | | 1 949 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 349.00 | 2 101 271.00 | 39 078.00 | 2 140 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 480.00 | 2 886 384.00 | 41 096.00 | 2 927 480.00 |