| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 12 187.00 | 6 009.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 827.00 | 17 817.00 | 6 009.00 | 23 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 895.00 | 19 792.00 | 1 274 103.00 | 1 293 895.00 |
BZ Autres créances | 159 507.00 | 7 002.00 | 152 504.00 | 159 507.00 |
CF Disponibilités | 620 357.00 | | 620 357.00 | 620 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 262.00 | 26 795.00 | 2 047 467.00 | 2 074 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 090.00 | 44 613.00 | 2 053 477.00 | 2 098 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 41 128.00 | 41 131.00 | | 41 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 014.00 | 49 442.00 | | 151 014.00 |
DL TOTAL (I) | 299 494.00 | 197 924.00 | | 299 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 265.00 | 19 390.00 | | 20 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 265.00 | 19 390.00 | | 20 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 485.00 | 668 223.00 | | 1 603 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 542.00 | 40 395.00 | | 43 542.00 |
EA Autres dettes | 34 079.00 | 8 066.00 | | 34 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 717.00 | 761 727.00 | | 1 733 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 477.00 | 979 041.00 | | 2 053 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 717.00 | 761 727.00 | | 1 733 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 375.00 | 270 248.00 | 5 502 623.00 | 5 232 375.00 |
FG Production vendue services | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 855.00 | 270 248.00 | 5 561 103.00 | 5 290 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 485.00 | 3 844 086.00 | | 5 610 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 470.00 | 3 794 644.00 | | 5 459 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 014.00 | 49 442.00 | | 151 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 4 209.00 | | 13 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 4 209.00 | | 7 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 390.00 | 875.00 | | 19 390.00 |
6T Sur comptes clients | 22 934.00 | 106.00 | 3 248.00 | 22 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 934.00 | 7 109.00 | 3 248.00 | 22 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 324.00 | 7 984.00 | 3 248.00 | 42 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | 3 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 485.00 | 1 603 485.00 | | 1 603 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 855.00 | 1 269 855.00 | | 1 269 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
VB T. V. A. | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
VI Groupe et associés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 905.00 | 1 429 865.00 | 24 040.00 | 1 453 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 717.00 | 1 733 717.00 | | 1 733 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ST Autres comptes | 428 270.00 | | | 428 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YT Sous‐traitance | 646 152.00 | | | 646 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 301.00 | | | 1 029 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 338.00 | | | 1 014 338.00 |
ZE Dividendes | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 138.00 | | | 1 293 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |