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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 881.00 | 121 474.00 | 1 407.00 | 122 881.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 213.00 | 121 474.00 | 40 739.00 | 162 213.00 |
060 Stock marchandises | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
072 Créances – Autres | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
084 Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
110 Total général Actif | 207 478.00 | 121 474.00 | 86 004.00 | 207 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
230 Autres produits | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
242 Autres charges externes. | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 361.00 | | | -16 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
252 Charges sociales | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 238.00 | | | 268 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 385.00 | | | -28 385.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 809.00 | | | -28 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |