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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 778.00 | 247 294.00 | 39 484.00 | 286 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 727.00 | 134 878.00 | 241 849.00 | 376 727.00 |
BZ Autres créances | 318 900.00 | 34 601.00 | 284 299.00 | 318 900.00 |
CF Disponibilités | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 720.00 | 169 479.00 | 611 241.00 | 780 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 498.00 | 416 773.00 | 650 725.00 | 1 067 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 353.00 | | | 689 353.00 |
CU Autres participations | 283 012.00 | 243 528.00 | 39 484.00 | 283 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
DH Report à nouveau | -492 632.00 | -467 877.00 | | -492 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | -24 755.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | -97 687.00 | -98 754.00 | | -97 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 86.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 653.00 | 532 178.00 | | 530 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 27 368.00 | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 412.00 | 751 708.00 | | 748 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 725.00 | 652 954.00 | | 650 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 728.00 | 27 456.00 | | 722 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 86.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 8 545.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | 8 545.00 | | 8 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 8 545.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 167.00 | -7 028.00 | | -12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996.00 | 10 843.00 | | 10 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929.00 | 35 598.00 | | 9 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | -24 755.00 | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 303.00 | | | 288 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 283 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 286 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 537.00 | | | 284 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 653.00 | | | 680 653.00 |
UX Autres créances clients | 376 727.00 | | 376 727.00 | 376 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 900.00 | 6 274.00 | 312 626.00 | 318 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 627.00 | 6 274.00 | 689 353.00 | 695 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 412.00 | 25 684.00 | | 748 412.00 |