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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 74.00 | 508.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 866.00 | 8 687.00 | 51 179.00 | 59 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 643.00 | 8 761.00 | 804 882.00 | 813 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
BZ Autres créances | 1 620 084.00 | | 1 620 084.00 | 1 620 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 484.00 | 1 630.00 | 375 855.00 | 377 484.00 |
CF Disponibilités | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 779.00 | 1 630.00 | 2 246 149.00 | 2 247 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 422.00 | 10 391.00 | 3 051 031.00 | 3 061 422.00 |
CU Autres participations | 753 194.00 | | 753 194.00 | 753 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 717 300.00 | 1 666 090.00 | | 1 717 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 709.00 | 560 255.00 | | 782 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 709.00 | 2 509 045.00 | | 2 782 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 445.00 | 400 240.00 | | 182 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 17 560.00 | | 50 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 407.00 | 25 482.00 | | 27 407.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 3 769.00 | | 7 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 322.00 | 448 967.00 | | 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 031.00 | 2 958 012.00 | | 3 051 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 322.00 | 448 967.00 | | 268 322.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
FQ Autres produits | | | 260 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 347.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 347.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 413.00 | 755 325.00 | | 987 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 705.00 | 195 070.00 | | 204 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 709.00 | 560 255.00 | | 782 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 795.00 | | 25 848.00 | 787 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | | 25 848.00 | 34 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 194.00 | | | 753 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 1 179.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 1 179.00 | | 7 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 027.00 | 602.00 | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | 602.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 602.00 | | 1 027.00 |
UG ‐ Financières | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 461.00 | 1 611 461.00 | | 1 611 461.00 |
VI Groupe et associés | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 345.00 | 1 755 345.00 | | 1 755 345.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |