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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 363.00 | 38 103.00 | 1 260.00 | 39 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 901.00 | 14 168.00 | 3 733.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 938.00 | 192 202.00 | 37 736.00 | 229 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 948.00 | 244 473.00 | 63 475.00 | 307 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 937.00 | 16 389.00 | 1 022 548.00 | 1 038 937.00 |
BT Marchandises | 648 159.00 | 4 884.00 | 643 275.00 | 648 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 629.00 | | 1 236 629.00 | 1 236 629.00 |
BZ Autres créances | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
CF Disponibilités | 810 650.00 | | 810 650.00 | 810 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 301.00 | 21 273.00 | 3 941 028.00 | 3 962 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 249.00 | 265 746.00 | 4 004 503.00 | 4 270 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 931.00 | 1 391 687.00 | | 1 651 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 936.00 | 260 244.00 | | 230 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 867.00 | 2 091 931.00 | | 2 322 867.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 087.00 | 1 004 569.00 | | 443 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 110.00 | 10 339.00 | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 281.00 | 533 296.00 | | 366 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 743.00 | 155 842.00 | | 199 743.00 |
EA Autres dettes | 590 415.00 | 504 873.00 | | 590 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 636.00 | 2 208 918.00 | | 1 661 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 503.00 | 4 320 849.00 | | 4 004 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 067.00 | 24 568.00 | 19 162.00 | 239 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 399.00 | 1 832.00 | 2 128.00 | 38 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 668.00 | 22 736.00 | 17 034.00 | 200 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 415.00 | 590 415.00 | | 590 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 087.00 | 99 881.00 | 343 205.00 | 443 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 108.00 | 1 414 362.00 | 20 746.00 | 1 435 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 636.00 | 1 256 320.00 | 405 315.00 | 1 661 636.00 |