| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 971.00 | | 553 971.00 | 553 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 754 126.00 | | 754 126.00 | 754 126.00 |
CF Disponibilités | 476 475.00 | | 476 475.00 | 476 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 954.00 | | 1 282 954.00 | 1 282 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 925.00 | | 1 836 925.00 | 1 836 925.00 |
CU Autres participations | 553 971.00 | | 553 971.00 | 553 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | 452 771.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 673.00 | 401 788.00 | | 1 480 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 607.00 | 967 934.00 | | 1 648 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 652.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 721.00 | 100 500.00 | | 102 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 7 280.00 | | 11 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 091.00 | 78 642.00 | | 69 091.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 7 800.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 317.00 | 194 875.00 | | 188 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 925.00 | 1 162 810.00 | | 1 836 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 317.00 | 194 875.00 | | 188 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 2.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 1 021.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 862.00 | 615 241.00 | | 1 704 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 189.00 | 213 452.00 | | 224 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 673.00 | 401 788.00 | | 1 480 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 698.00 | 751 698.00 | | 751 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 478.00 | 806 478.00 | | 806 478.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |