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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 098 297.00 | 191 476.00 | 18 906 821.00 | 19 098 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 243.00 | 94 457.00 | 100 786.00 | 195 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 721.00 | 198 923.00 | 16 798.00 | 215 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 940.00 | 1 016 178.00 | 170 762.00 | 1 186 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 031.00 | | 239 031.00 | 239 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 935 985.00 | 1 501 034.00 | 19 434 951.00 | 20 935 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 226.00 | 139 334.00 | 541 892.00 | 681 226.00 |
BT Marchandises | 1 813 210.00 | 78 632.00 | 1 734 579.00 | 1 813 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236 960.00 | 311 778.00 | 12 925 182.00 | 13 236 960.00 |
BZ Autres créances | 983 957.00 | | 983 957.00 | 983 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 827 835.00 | 529 743.00 | 16 298 092.00 | 16 827 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 763 821.00 | 2 030 777.00 | 35 733 043.00 | 37 763 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 554.00 | 1 030 554.00 | | 1 030 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 171.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 067.00 | 290 306.00 | | 244 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 149.00 | 1 424 086.00 | | 1 378 149.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 47 679.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 470.00 | 541 302.00 | | 603 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 970.00 | 588 981.00 | | 685 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 103.00 | 60 318.00 | | 1 599 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 036.00 | 4 122 771.00 | | 4 803 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 716.00 | 1 811 055.00 | | 1 688 716.00 |
EA Autres dettes | 25 119 666.00 | 20 182 827.00 | | 25 119 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 403.00 | 460 919.00 | | 458 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 668 924.00 | 26 675 788.00 | | 33 668 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 733 043.00 | 28 688 854.00 | | 35 733 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 246.00 | | 6 903 246.00 | 6 903 246.00 |
FG Production vendue services | 9 468 025.00 | 2 020 752.00 | 11 488 777.00 | 9 468 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 371 272.00 | 2 020 752.00 | 18 392 024.00 | 16 371 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 139.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 994 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 153.00 | 72 546.00 | | 47 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 153.00 | 72 546.00 | | 47 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 13 761.00 | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 13 761.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 336.00 | 58 785.00 | | 41 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 825.00 | 18 691.00 | | 14 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 280.00 | 143 554.00 | | 140 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 564 416.00 | 19 209 022.00 | | 18 564 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 320 349.00 | 18 918 716.00 | | 18 320 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 067.00 | 290 306.00 | | 244 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 685 389.00 | | 367 566.00 | 20 685 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 969.00 | 20 935 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 291.00 | 19 293 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 678.00 | 1 641 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344 979.00 | | 19 852.00 | 19 344 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 656.00 | | 347 714.00 | 1 339 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 776.00 | 57 782.00 | | 1 251 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 806.00 | 4 651.00 | | 89 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 970.00 | 53 131.00 | | 1 161 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 981.00 | 112 168.00 | 15 179.00 | 588 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 021.00 | 62 520.00 | 29 575.00 | 185 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 408.00 | 26 977.00 | 40 607.00 | 325 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 428.00 | 89 497.00 | 70 182.00 | 510 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 409.00 | 201 665.00 | 85 361.00 | 1 099 409.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |