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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 338 300.00 | | 338 300.00 | 338 300.00 |
AN Terrains | 60 546.00 | 49 578.00 | 10 968.00 | 60 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 15 375.00 | 3 586.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 960.00 | 80 776.00 | 32 184.00 | 112 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 972.00 | 145 767.00 | 388 205.00 | 533 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 698.00 | 20 000.00 | 22 698.00 | 42 698.00 |
BT Marchandises | 756 956.00 | | 756 956.00 | 756 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 890.00 | 54 623.00 | 349 267.00 | 403 890.00 |
BZ Autres créances | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 493 943.00 | | 493 943.00 | 493 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 489.00 | 74 623.00 | 1 712 866.00 | 1 787 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 461.00 | 220 390.00 | 2 101 071.00 | 2 321 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 782.00 | 987 443.00 | | 1 096 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 595.00 | 109 339.00 | | 114 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 752.00 | 1 516 157.00 | | 1 630 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 037.00 | 593 177.00 | | 16 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 192.00 | 373 931.00 | | 330 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | 172 523.00 | | 60 103.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 162.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 319.00 | 1 559 466.00 | | 470 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 071.00 | 3 075 623.00 | | 2 101 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 350.00 | 1 559 466.00 | | 467 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | 29 833.00 | | 8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 842.00 | | 3 823.00 | 530 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 533 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 192 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 338.00 | | | 338 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 336.00 | | 3 823.00 | 189 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 964.00 | 18 495.00 | 692.00 | 127 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 925.00 | 18 495.00 | 692.00 | 127 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 192.00 | 330 192.00 | | 330 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UX Autres créances clients | 339 272.00 | 339 272.00 | | 339 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037.00 | 13 068.00 | 2 969.00 | 16 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 840.00 | 493 840.00 | | 493 840.00 |
VW T.V.A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 319.00 | 467 350.00 | 2 969.00 | 470 319.00 |