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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AN Terrains | 2 613 016.00 | | 2 613 016.00 | 2 613 016.00 |
AP Constructions | 12 471 040.00 | 4 508 117.00 | 7 962 923.00 | 12 471 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 632.00 | 56 136.00 | 131 496.00 | 187 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 179.00 | 198 119.00 | 1 376 059.00 | 1 574 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896 528.00 | 4 762 372.00 | 12 134 156.00 | 16 896 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 301.00 | 46 060.00 | 575 240.00 | 621 301.00 |
BZ Autres créances | 475 909.00 | | 475 909.00 | 475 909.00 |
CF Disponibilités | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 153.00 | 46 060.00 | 1 119 093.00 | 1 165 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 061 681.00 | 4 808 432.00 | 13 253 249.00 | 18 061 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 541 171.00 | 391 187.00 | | 541 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 267.00 | 149 984.00 | | 61 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 050.00 | 105 000.00 | | 92 050.00 |
DL TOTAL (I) | 702 899.00 | 654 582.00 | | 702 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138 589.00 | 6 838 744.00 | | 11 138 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 478.00 | 849 953.00 | | 1 057 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 720.00 | 183 673.00 | | 197 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 940.00 | 64 419.00 | | 148 940.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 50 830.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 550 350.00 | 7 989 411.00 | | 12 550 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 249.00 | 8 643 993.00 | | 13 253 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 165.00 | 1 843 823.00 | | 4 616 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
FG Production vendue services | 1 406 278.00 | | 1 406 278.00 | 1 406 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 202.00 | | 1 794 202.00 | 1 794 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 3 410.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 948.00 | 314 116.00 | | 516 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 567.00 | 317 526.00 | | 519 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 560.00 | 34 764.00 | | 54 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 354.00 | 161 060.00 | | 334 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 914.00 | 195 825.00 | | 388 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 652.00 | 121 701.00 | | 130 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 49 057.00 | | 17 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 608.00 | 1 688 593.00 | | 2 370 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 341.00 | 1 538 609.00 | | 2 309 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 267.00 | 149 984.00 | | 61 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 604.00 | 521 427.00 | 393 659.00 | 4 634 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 604.00 | 521 427.00 | 393 659.00 | 4 634 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 520.00 | 19 163.00 | 623.00 | 27 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 820.00 | 19 163.00 | 48 923.00 | 75 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 820.00 | 19 163.00 | 48 923.00 | 75 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 163.00 | 48 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 057.00 | 418 057.00 | | 418 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 720.00 | 197 720.00 | | 197 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 573 692.00 | 573 692.00 | | 573 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VB T. V. A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VC Groupe et associés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 138 589.00 | 3 204 404.00 | 3 203 637.00 | 11 138 589.00 |
VI Groupe et associés | 639 421.00 | 639 421.00 | | 639 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501 000.00 | | | 2 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 529.00 | | | 586 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 839.00 | 305 839.00 | | 305 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 294.00 | 1 102 294.00 | | 1 102 294.00 |
VW T.V.A. | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 350.00 | 4 616 165.00 | 3 203 637.00 | 12 550 350.00 |